Obligatie BNP Paribas Fortis (BE) EUR 3,75% 04012027 Serie 1331 BE6347771915
Inschrijvingsperiode: van 29 november 2023 (9u.) tot en met 28 december 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 4 januari 2024.
Vervroegde afsluiting
Obligatie BNP Paribas Fortis (BE) EUR 3,80% 04012029 Serie 1332 BE6347776963
Inschrijvingsperiode: van 29 november 2023 (9u.) tot en met 28 december 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 4 januari 2024.
Vervroegde afsluiting
Obligatie BNP Paribas Fortis (BE) EUR 3,80% 01122026 Serie 1330 BE6347690107
Inschrijvingsperiode: van 13 november 2023 (9u.) tot en met 27 november 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 1 december 2023.
Obligaties UCB NV EUR 5,20% 21112029 BE0002976570
Inschrijvingsperiode: van 9 november 2023 (9u.) tot en met 13 november 2023 (17u30) (behalve in geval van vervroegde afsluiting, die ten vroegste plaatsvindt op 9 november 2023 om 17u30). Betaaldatum: 21 november 2023.
Vervroegde afsluiting
Obligatie BNP Paribas Fortis (BE) EUR 4,05% 01122026 Serie 1327 BE6346915117
Inschrijvingsperiode: van 28 oktober 2023 (9u.) tot en met 20 november 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 1 december 2023.
Vervroegde afsluiting
Obligatie BNP Paribas Fortis (BE) EUR 4,125% 01122028 Serie 1328 BE6346916123
Inschrijvingsperiode: van 28 oktober 2023 (9u.) tot en met 20 november 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 1 december 2023.
Vervroegde afsluiting
Gestructureerde obligatie BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up Note 2031/12 Serie N274 XS2705808827
Inschrijvingsperiode: van 28 oktober 2023 (9u.) tot en met 21 november 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 1 december 2023.
Vervroegde terugbetaling op 1 december 2025
Obligatie BNP Paribas Fortis (BE) EUR 4,10% 03112028 Serie 1323 BE6346409871
Inschrijvingsperiode: van 30 september 2023 (9u.) tot en met 27 oktober 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 3 november 2023.
Gestructureerde obligatie BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up Note 2031/11 Serie N272 XS2693812054
Inschrijvingsperiode: van 30 september 2023 (9u.) tot en met 27 oktober 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 3 november 2023.
Vervroegde terugbetaling op 3 november 2025
Obligatie BNP Paribas Fortis (BE) NOK 5,25% 03112026 Serie 1324 BE6346410887
Inschrijvingsperiode: van 30 september 2023 (9u.) tot en met 27 oktober 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 3 november 2023.
Obligatie BNP Paribas Fortis (BE) USD 5,95% 03112026 Serie 1325 BE6346411893
Inschrijvingsperiode: van 30 september 2023 (9u.) tot en met 27 oktober 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 3 november 2023.
Obligatie BNP Paribas Fortis (BE) EUR 4,00% 06102028 Serie 1322 BE6345900631
Inschrijvingsperiode: van 26 augustus 2023 (9u.) tot en met 29 september 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 6 oktober 2023.
Gestructureerde obligatie BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up Note 2031/10 Serie N271 XS2671889041
Inschrijvingsperiode: van 26 augustus 2023 (9u.) tot en met 29 september 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 6 oktober 2023.
Vervroegde terugbetaling op 6 oktober 2025
Obligatie BNP Paribas Fortis (BE) EUR 3,875% 01092028 Serie 1321 BE6345322679
Inschrijvingsperiode: van 29 juli 2023 (9u.) tot en met 25 augustus 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 1 september 2023.
Gestructureerde obligatie BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up Note 2031/9 Serie N270 XS2652045035
Inschrijvingsperiode: van 29 juli 2023 (9u.) tot en met 25 augustus 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 1 september 2023.
Vervroegde terugbetaling op 1 september 2025
Obligatie BNP Paribas Fortis (BE) EUR 4,05% 04082028 Serie 1316 BE6344280928
Inschrijvingsperiode: van 1 juli 2023 (9u.) tot en met 28 juli 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 4 augustus 2023.
Gestructureerde obligatie BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up Note 2031/8 Serie N269 XS2637459657
Inschrijvingsperiode: van 1 juli 2023 (9u.) tot en met 28 juli 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 4 augustus 2023.
Vervroegde terugbetaling op 4 augustus 2025
Groene obligaties Fluvius System Operator CV (BE) EUR 4% 28062027 BE0002952332
Aanbiedingsperiode van 16 juni 2023 (9u.) tot en met 21 juni 2023 (17u30) (behalve in geval van vervroegde afsluiting, die ten vroegste plaatsvindt op 16 juni 2023 om 17u30).
Vervroegd afgesloten op 16 juni 2023
Obligatie BNP Paribas Fortis (BE) EUR 3,65% 07072028 Serie 1314 BE6343597884
Inschrijvingsperiode: van 27 mei 2023 (9u.) tot en met 30 juni 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 7 juli 2023.
Vervroegde afsluiting
Gestructureerde obligatie BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up Note 2031/7 Serie N268 XS26301122360
Inschrijvingsperiode: van 27 mei 2023 (9u.) tot en met 30 juni 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 7 juli 2023.
Vervroegde terugbetaling op 7 juli 2025
Obligatie BNP Paribas Fortis (BE) EUR 3,85% 02062026 Serie 1312 BE6343248306
Inschrijvingsperiode: van 29 april 2023 (9u.) tot en met 26 mei 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 2 juni 2023.
Vervroegde afsluiting
Gestructureerde obligatie BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up Note 2031/6 Serie N267 XS2612552435
Inschrijvingsperiode: van 29 april 2023 (9u.) tot en met 26 mei 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 2 juni 2023.
Vervroegde terugbetaling op 2 juni 2025
Obligatie BNP Paribas Fortis (BE) EUR 3,35% 05052026 Serie 1310 BE6342441969
Inschrijvingsperiode: van 1 april 2023 (9u.) tot en met 28 april 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 5 mei 2023.
Gestructureerde obligatie BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up Note 2031/5 Serie N266 XS2602494101
Inschrijvingsperiode: van 1 april 2023 (9u.) tot en met 28 april 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 5 mei 2023.
Gestructureerde obligatie BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Note World 2031/3 Serie N265 XS2594187804
Inschrijvingsperiode: van 20 maart 2023 (9u.) tot en met 19 mei 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 30 mei 2023.
Vervroegde afsluiting
Obligatie BNP Paribas Fortis (BE) USD 5,30% 24042026 Serie 1306 BE6341862025
Inschrijvingsperiode: van 1 maart 2023 (9u.) tot en met 18 april 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 24 april 2023.
Obligatie BNP Paribas Fortis (BE) EUR 3,65% 13042026 Serie 1305 BE6341721551
Inschrijvingsperiode: van 25 februari 2023 (9u.) tot en met 31 maart 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 13 april 2023.
Gestructureerde obligatie BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up Note 2031/4 Serie N264 XS2589317770
Inschrijvingsperiode: van 25 februari 2023 (9u.) tot en met 31 maart 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 17 april 2023.
Groene obligaties Etablissementen Franz Colruyt (BE) EUR 4,25% 21022028 BE0002920016
Inschrijvingsperiode: van 10 februari 2023 (9u.) tot en met 14 februari 2023 (17u.30), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 21 februari 2023.
Vervroegd afgesloten op 10 februari 2023 om 17u.30
Obligatie BNP Paribas Fortis (BE) USD 4,80% 03032026 Serie 1304 BE6341127437
Inschrijvingsperiode: van 1 februari 2023 (9u.) tot en met 24 februari 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 3 maart 2023.
Obligatie BNP Paribas Fortis (BE) EUR 3,50% 03032026 Serie 1303 BE6341049623
Inschrijvingsperiode: van 28 januari 2023 (9u.) tot en met 24 februari 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 3 maart 2023.
Gestructureerde obligatie BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up Note 2031/3 Serie N261 XS2579298501
Inschrijvingsperiode: van 28 januari 2023 (9u.) tot en met 24 februari 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 6 maart 2023.
Gestructureerde obligatie BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Note World 2031/2 Serie N260 XS2570180757
Inschrijvingsperiode: van 28 januari 2023 (9u.) tot en met 24 februari 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 6 maart 2023.
Obligatie BNP Paribas Fortis (BE) USD 5,10% 03032026 Serie 1301 BE6340496916
Inschrijvingsperiode: van 9 januari 2023 (9u.) tot en met 24 februari 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 3 maart 2023.
Vervroegde afsluiting van de inschrijvingsperiode
Gestructureerde obligatie BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up Note 2031/2 Serie N259 XS2569523272
Inschrijvingsperiode: van 2 januari 2023 (9u.) tot en met 27 januari 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 3 februari 2023.
Obligatie BNP Paribas Fortis (BE) EUR 3,60% 03022026 Serie 1300 BE6339863407
Inschrijvingsperiode: van 2 januari 2023 (9u.) tot en met 27 januari 2023 (16u.), behoudens vervroegde afsluiting. Betaaldatum: 3 februari 2023.